职位描述
工作地点:上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期
职位名称:财务部资金助理
工作时间:9:00-18:00
薪资标准:150/天,薪资月结,转正税前7-8K
工作内容:
依据资金管理的制度规范,完成公司日常货币结算业务,银行账户管理,资金日报表编制,店铺销售报表的核对,确保现金及银行账户资金的账实相符。完成集团账户维护、年度审计相关的银行材料准备工作。
根据作业规范,完成档案管理、单据、文件交付,协助会计人员完成基础信息统计,做到操作规范、及时准确
业务任务:
1.负责日常支付结算工作
按照规定和流程,及时准确地完成相应板块内的收付款工作(网银&现金),整理回单,确保付款凭证完整性
2.日常账户余额管理及账户维护
根据日常结算账户的资金余额,按需进行划转调拨;对于所管辖的银行,进行账户日常管理,包括账户的开立、变更等业务。
3.编制资金日报表
核对每日银行交易流水,编制资金日报表,并按期完成交易对账工作,为编制现金流预测报表做好必要的数据支持工作。
4.销售数据的报表处理
根据业务板块的销售数据进行销售回款的数据核对,对差异进行校验及沟通,解决报表差异。为前端销售提供收银设备的支持及维护。
5.其他相关工作
年度审计需要的材料准备等其他工作。
职位要求:
1.大学本科及以上,会计、财务管理、金融等专业
2.24届有财务相关实习工作经验
3.善于沟通、积极思考、条理清晰、严谨踏实,有自主学习能力