职位描述
工作职责:
1.落实公司银行账户管理及维护工作,及时完成开销户、银企直连工作等;
2.落实公司各类银行票据的管理工作,包括但不限于各类有价证券、银行结算票据等,确保安全性;
3.落实公司各类银行重要资料的保管工作,包括但不限于银行印鉴卡、网银密钥等,确保安全性;
4.落实公司资金收付凭证的审核工作,及时准确完成收付网银制单或票据填制工作、银行对账工作;
5.执行银行资金相关业务的办理、信息登记等工作,及时准确完成;
6.主导银行资金收付查询工作,获取银行回单凭证,编制各类银行账户、资金余额统计报表,及时反映资金情况;
7.参与银行贷款提款工作,编制支付清单,及时准确完成;
8.参与发票管理工作,包括但不限于发票验证、认证和抵扣,单独装订保管增值税专用发票进项联等,有效防范发票风险;
9.参与编制财务内控管理制度及会计核算标准规范等,配合监督制度执行;
10.参与编制国资预、决算报表,及时准确完成;
11.完成直接上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历;知名财经类院校毕业;
2、会计学、审计、经济管理等相关专业优先;
3、有相关工作经验(地产建筑行业或有大型企业经验者优先)或有实习经验的应届毕业生;思路清晰、沟通协调能力较好,有发展潜力。
工作地点
上海市/上海市/浦东新区 尚博金融中心 浦东南路3500号