职位描述
岗位职责(包括但不仅限于):
1.每日完成基金、专户产品日常估值
2.配合完成银行间交易及投资交易系统日常清算
3.配合托管行完成托管户、证券账户、期货账户等账户开立工作
4.根据信息披露的法定要求,准确、及时、完整地编制基金会计报表
5.根据业务发展需要,完成系统升级测试
6.协助部门负责人优化业务流程、更新业务规则
7.负责会计凭证、定期报告、往来函件等纸质文件的档案整理
岗位要求:
1.大学本科,会计、金融、经济等专业优先
2.熟悉股票、债券、基金、权证等各种金融产品的估值方法
3.熟练操作投资交易管理系统、估值系统、财务系统、XBRL信息报送系统
4.思维敏捷,勤于思考,善于归纳总结;吃苦耐劳,抗压性强;品德良好,有责任心,学习能力强,工作积极主动
5.有二年左右相关工作经验,基金、证券等金融机构从业经验者优先
6.通过基金从业资格考试或CPA资格者优先考虑
投递说明岗位